Трейдинг стратегия за постоянен седмичен доход

Получи се по-добре спрямо каквото предполагах. Продадох контрактите за $0.31. Т.е. (3*0.31)*100=$93. При това за страйк от $12.

Средната цена сега е $11.07

И пак ми отчете негативна комисионна?

Screenshot 2022-12-19 at 16.44.30.png


IMG_A47E7814B930-1.jpeg
 
Ето ги взички транзакции по експерименталната позиция с MPW. По всичко личи, че тази седмица ще я затворя.

Няма да я броя за успешна. Ще ми трябват поне още 20-30 подобни за да превключа изцяло на дивидентни компании за колелото.

6.13% за 30 дни изобщо не е лоша възвръщаемост. 35.45% върху личните пари без марджин.

НО! извадих късмет, защото Steward можеше да не намерят финансиране и тогава тази компания най-вероятно щеше да падне на около $5. Това е и причината премиума да беше толкова скъп. Вече не е. :rolleyes:

Screenshot 2022-12-28 at 15.56.34.png

Screenshot 2022-12-28 at 15.58.17.png
 
Triple income wheel strategy. Това е ъпгрейдната версия.

Като цяло носи по-малко доходност, защото е със стабилни компании, но поне няма риск да получа инфаркт както беше със SOFI.

Все още я няма третата част с дивидента де. Ако до 6-ти не ги извикат ще получа и $111 дивидент за тези 300 бройки. Да си призная много ми харесва. ;)

$425 върху $8,820 са 4.21% за един месец.

Screenshot 2023-02-02 at 14.08.04.png

Януари месец слабо, но пък и в този акаунт останаха значително по-малко пари след като ликвидирах за да купя в дългото си портфолио.

Screenshot 2023-02-02 at 14.12.14.png
 
Една малка демонстрация за предимството на месечните опции. Те са много подходящи за начинаещи, защото предлагат възможност времето (theta) да е на наша страна. Това е така наречената "theta farm" стратегия, която може да бъде част от колелото.

Продажбата на PUT опция както вече знаете е насочена към мечките, което я прави много подходяща за дни, в които има паника. Е... аз не я пуснах в червен ден, защото рядко имам търпението да дебна.

На 3-ти февруари продадох PUT опция за QQQ Mar17'23 300 и получих $735 в премиум. Страйк $300 с цена $7.35.

Screenshot 2023-03-14 at 17.47.32.png

Средната цена на тази позиция е $292.65 -> ((100*300)-735)/100) Т.e. ако на 17-ти март QQQ е над $292.65 реално съм на печалба.

През изминалите седмици имаше доста волатилност покрай FED със заплахите, че ще вдигат лихвите с 50 пункта, а после и драмата банките.

Съответно позицията беше дълбоко в червено. Освен, че QQQ по едно време беше на $284 волатилността на пазарите беше много висока. Вчера стигна над 30. Волатилността (IV) оказва влияние на цената на PUT контракта. По-скъп контракт = загуба на пари.

Днес нещата стоят по друг начин. Волатилността е 22. Цената на опцията пада, защото имаме по-ниска волатилност и изминало е много от времето (theta) за контракта. Също в последните няколко дни опциите губят най-много от своята стойност.

Въпреки, че QQQ в момента е $297 позицията е $318 в зелено, което е над 40%.

Screenshot 2023-03-14 at 17.44.42.png
 
Ето и един пример с компания, която изплаща дивиденти.

В момента имам 1200 MPW. Дундуркам някакви бройки още от 23/12/2022г. и наскоро ми асайна още 600.

Тази компания участва и в дивидентното ми портфолио. Бонус на колелото с такъв тип компания е, че когато има асайната позиция тя изплаща и дивидент. В конкретния пример той изобщо не е малко и дори избива лихвите по марджина.

Или така наречената стратегия за тройна доходност - cash secured put + covered call + dividend. ;)

Планирам да я използвам и в дивидентното портфолио, когато някоя акция с подходящ обем стигне 100 броя. Същото правят в ETF-и като JEPI. Хеджват с деривати - JEPI е covered call ETF. Защо да им плащаме такси, като можем да правим същото сами? 🤔

Screenshot 2023-06-08 at 22.23.06.png

Като изкарани пари не е кой знае какво, защото когато всички продаваха TSLA ликвидирах голяма част от акаунта за да вложа в TSLA, но са си пари отгоре колкото да ме държи във форма.

Също дохода не е седмичен, защото превключих повече на опции с период 30-45 дни. Зает съм с много други неща и не остава време да управлявам позициите активно. Така поглеждам 2-3 пъти месечно.

Screenshot 2023-06-08 at 22.21.02.png
 

Горе